为什么要写交易日志？

写日志？
那不是只有在愚蠢的高中女生傻傻的迷恋愚蠢的高中男生时才会做的吗？
见鬼！
好吧，不见得……高中女生写日记。
交易者记录交易日志。两码事！搞清楚！
对于以表现或目标为导向的交易者来说，记录日志是一件十分重要的事。关键在于它可以帮你衡量、追踪、改进你的表现。
世界级运动员记日志来帮助他们在田径或赛场中变得更高、更快、更强。科学家记日志以便有新发现。交易者记日志是为了赚钱。
赚钱简单来说就是有原则、始终如一，最重要的是能够获利。
有原则的交易者是能够获利的交易者。坚持记录交易日志是建立原则的第一步。
这听起来很简单，但真正开始了会很难。事实上，许多交易者在一段时间后就放弃了记日志，依靠经纪商提供的记录交易。
经纪商提供的记录或交易历史能为你提供少量的信息，但它不能告诉你，你为什么入场/离场。这对你接下来的交易毫无帮助。零。无。没有。
交易日志并不只是记下你的入场、离场价格和交易时间。交易日志帮你提升技巧，掌握交易哲学。
更确切的说，它与你交易前、中、后的情绪波动有关。
例如，你做多美元/日元的交易方法。但是你的直觉告诉你这个交易不会成功。但是你提醒你自己，“我认为这个交易不行。但是我要遵循我的交易计划，因此我要进行交易。”
交易进行到一半时，价格到了离你设定的止损只有3点的位置，你想，“天呐。交易看起来不怎么样。我就知道。为什么我不相信自己的直觉呢？我真是个傻瓜！我要受损了！我要立马离场。”
你决定结束交易。
片刻之后，价格直指你的目标价位。如果你还留在交易之中，你就能赚许多钱。
这就是为什么你要记交易日志。这是在许多交易者身上发生的经典案例。
我们没能留在交易之中。我们未能按照交易计划行事。更重要的是，我们不能在交易之中控制自己的情绪！
如果你一直那样交易，你不记交易日志，那么在你认识到自己的错误之前，你的交易账户就为零了。

潜在交易区域

你进行的每一个交易都应有理有据。这也就是所谓的逻辑或基本原理。你不是野人，也不是赌徒，对吗？
为什么你要选择在这片区域入场？该区域由你在交易计划中所写下的设定侦查方法决定，无论你采用何种方法。例如两条移动均线的交叉区域，或是价格在斐波那契回撤位受到阻力。
你的交易区域位于现价与入场价格之间。
我们强烈建议你将图表上的该区域截图截下来。把截图变成你的习惯。
当你回顾交易时，能够直观看出发生了哪些变化，这将有助于你练就实际利用图表交易时，发现可能机遇或避免陷阱的火眼精金。
这将帮助你记下你进入市场的原因，或让你意识到被你忽略的事情。
潜在交易区域是你认为你会占优的地方，也就是你成功可能性高，收益/风险比率利好的地方。你一定要自己决定你要如何达成这个要求。
当你坐在屏幕前的椅子上，你“准备好了”要交易。潜在交易区域就是你的“目标”所在。
这将使你交易时避免没有计划，胡乱做决定。

入场触发

入场触发告诉你何时“开火”。
入场触发告诉你，当你进入潜在交易区域后，何时你应入场交易。
也就是你特有的入场技术。既然你已经确定了应该在哪进入交易，你要决定如何入场交易。
你仅是盲目地入场交易吗？如果你要过马路，你只是简单的走过去就行了吗？除非你想被车压到。你当然要先左右看看，确保“安全”。这同样适用于交易。在入场前，你要确保它是“安全”的(也就是高可能性的交易设置)。
入场技巧将使你远离那些你未能在潜在交易区域中预料到的交易。
假设你的潜在交易区域之中存在看跌背离。你就不假思索的做空吗？还是你要等到价格波动至重大阻力水平再说？也许你甚至要等到反向蜡烛线一根根闪现的时候再做决定？
不等……你现在就做空，然后发现价格向上攀升，最后止损离场。
你找到了良好的交易区域并不意味着你能适时地入场。好的交易技巧确保你不会措施交易良机。再说一次，要对你的图表截屏，记下你的入场触发。
记住要把好的入场触发与好的潜在交易区域结合起来。移动均线交叉是一个十分受欢迎的入场技巧，但是如果你未将你要进入的区域中的各项因素考虑在内，你很有可能会损失惨重。
将入场触发作为一个独立的技巧以应对灾难。确保你自己了解周围的情况。不要在枪战中选择用刀做武器。或者是，孩子，不要把网球拍带去用于棒球比赛。

头寸规模

这个很简单。基于你在交易计划中设定的风险管理规则，你必须要确定你的头寸规模大小。这让你知道你的风险最大是多少。
每个交易中你愿意冒的风险是多大？
1%？
2%？
5%？
10%？！
20%？！！！
还是你将赌上身家性命？！！！！！
好吧。做吧。赌上身家性命。
别傻了！
别赌上身家性命！

你难道没注意听吗？
你要成为交易者，而不是赌徒！
头寸规模十分重要，因为它使你的账户保持良好的状态，让你为下个机会做好准备。
记下你的交易大小十分重要。将头寸规模计入日志之中，你能知道你适合较大的交易规模，还是你更喜欢较小的交易规模，而保持较大的止损设定。

交易管理规则
在你考虑进入交易之前，你应该有一个游戏计划。该游戏计划告诉你，你将如何管理这一交易，它对你有利，还是会带来损失。进入交易很容易，离开交易时，你才能确定是获利还是损失。
两个交易者，张三和李四，可能进行了相同的交易，但结果大不相同。张三从交易中获益，因为张三对其交易管理得当，计划了不同情境下的离场方式。如果出现损失，他知道何时止损，以较小的损失离场。而李四没有计划。他不知道当价格对他十分不利时，他应怎么做，最终损失了账户中的所有资金。
在进入交易之前确定你将如何交易十分重要的。你不会希望在激烈的战役期间制定重要决议。
当你进入交易时，你应已经想好要如何应对可能出现的结果。
每个。
可能。
结果。
试着考虑到每一个可能出现的变量，提前决定好你要怎么做。在交易期间，你希望自己成为一个冷血、无情的执行机器。
你想变成没有人性的斯巴克(Spock)。你想成为火神般的交易者。

所有决定都是在交易前做好的。你有前瞻力。这意味着你还没有进入交易！当你进入交易时， 你只要看看你写下的内容就行了。这排除了所有凭直觉做出的决定。
如果你开始交易，你已经知道你最初的止损应设定在哪，你的目标是什么，你是否要尝试改变止损，何时你应提早离开交易等。
假设你在交易中遇到突击测试，你被问道，“如果价格发生了这样那样的变动要怎么办？”你要能不假思索的立即回答这个问题，在每次交易之中都要。
你的交易管理规则要提前制定好，在交易开始之前就要有。
在交易里，你绝不会希望想“我现在是在做什么？”
这些事情的决定一定做在交易之前。

坚持记交易日志的阻碍因素

懒惰
坚持记交易日志是十分困难的。
但这样你将损失你的交易资本，成为失败的外汇交易者，放弃，再也不进行外汇交易了。然后开始回想超级男孩演出时，那些简单快乐的日子。
你要选择那条路？
将交易记录在日志里强迫你通过白纸黑字查看你的交易，而不是依靠你的记忆力，对大多数人来说，记忆是会被拉伸的。
更重要的是，日志能够让交易者退一步，查看自己进行的一组交易，而不仅仅是单个的随机的交易。
这听起来有很多事要做，不是吗？
的确如此，不过难道不是每件事都要通过适度的努力才能得到吗？！？
记日志就像运动员做的练习。
专业远动员用来训练的时间比他参加比赛的时间少是很罕见的。
迈克尔?乔丹的个人体能教练蒂姆表示：
“迈克尔前一天晚上得了40或50分，第二天早上，他就会立刻投入到训练之中。他不愿休息一天。他坚毅的精神让人难以置信，但愿意在于他每天都做好了体能方面的准备。他有句名言，‘我刻苦训练，因为这使得比赛变得轻松。’”
10次美国大学篮球联赛冠军得主约翰?伍登，被誉为篮球界伟人。他每周5天要进行严格的2小时的训练，为40分钟的篮球赛做准备。
你知道那是多长时间吗？为了40分钟的比赛要进行10小时(600分钟)的训练。

不仅如此！他不仅强调严谨认真的训练，还记录下训练的状况。伍登教练在他执教的团队出现他难以解决的问题时，会回顾他的日志。
例如，如果他执教的团队投篮较差，他将研究以往的训练日志，看看如何提高投篮命中率。即使在没有电脑或iPad的年代里，伍登教练也了解严格记录日志的重要性。
尽管记日记的行动并不是那么困难，它的确需要时间和精力。它绝对是一个耗时的过程。

什么是风险管理？

本章将是你所阅读的有关交易的章节中最重要的一章。
为什么本章十分重要？我们在做能赚钱的事，要赚钱就要知道如何管理风险(潜在损失)。
讽刺的是，这个部分在交易中最容易被忽视。许多交易者只担心能否正确入场，却为考虑他们的账户大小。
他们简单的确定了在单个交易中能承受的损失后，就按了“交易”按钮。对这种投资有一个统一的名称……
赌博！

如果你交易的时候没有资金管理细则，你就是在赌博。你没有着眼于投资的长期回报。相反，你想中头彩。
资金管理细则不仅能够保护你，它们还能是你在长期交易中获利。如果你不相信我们，你认为“赌博”能让你变得富有，想想下面这个例子：去拉斯维加斯的人都希望能中头奖，事实上，许多人都赢钱了。那么如果许多人都赢钱，为什么赌场还能赚钱呢？因为尽管有人确实得到了头奖，但从长期角度来说，赌场仍然是赢利的，因为他们从那些没赢钱的人身上赚了钱。这也就是为什么“庄家永远是赢家”。
真相是赌场是富有的统计师。他们知道最终他们是赚钱的一方——而不是赌徒。
即使张三在老虎机上赚了10万美元，赌场知道还有上百人不赚钱，他们的钱会流进自己的口袋。
这是统计学家从赌徒身上赚钱的经典案例。尽管双方都有损失，统计学家或者是赌场知道任何人控制损失。从本质上说，这就是资金管理的工作方式。如果你学会控制你的损失，你就有获利的机会。
外汇交易是一个数字游戏。这意味着你要让所有因素都尽可能的对你有利。在赌场里，庄家相较于其他玩家，仅占优5%。但是这5%就决定了赢家和输家。
你想要成有富有的统计学家，而不是赌徒，因为最终你想“永远做赢家”。因此，你怎样做才能成为富有的统计学家，而不是失败者呢？

资本萎缩和最大萎缩

我们知道资金管理能使我们在长期交易中获利，但我们想向你展示一下事情的另一面。如果你没有使用资金管理规则会发生什么事呢？
看看下面的例子：
假设你有10万，你损失了5万。你的损失占账户总额的百分比是多少？
答案是50%。
很简单。
这被交易者们称为资本萎缩。资本萎缩就是在一系列受损交易后资本减少的幅度。通常是指权益资本的相对高点减去相对低位得出的差异。交易者通常以百分比的形式记录下跌的大小。

连败纪录

在交易中，我们总是寻找自己的优势。这也是交易者开发系统的原因。拥有70%获利的交易系统是一个很不错的优势。但是由于的交易系统只在70%的情况下获利，这是不是意味着每100个交易之中，10个交易里，你的获利交易有7个？
不一定！你怎么知道100个交易中哪70个是获利的呢？
你不知道。你可能连续在30个交易中受损，而在接下来的70个交易里获利。你的交易系统仍是70%获利，但你要问问你自己，“在连续损失了30个交易后，你还能交易吗？”
这就是为什么资金管理十分重要。不论你用什么系统，你可能会遭遇连败。即使专业的纸牌玩家也有可能遭遇连败，但最终他们还是获利的。
原因在于好的纸牌玩家进行资金管理，因为他们知道，他们并不是每一轮都能赢。他们只拿总资金的一小部分冒险，因此，他们能够撑过连败。
这是作为交易者的你也应做的。跌幅也是交易的一部分。成为成功的交易者的关键在于拥有能让你撑过重大损失时期的交易计划。你的交易计划包含资金管理规则。
只拿“交易资金总额”中的一小部分冒险，你才能在连败中生存。如果你遵循严格的资金管理办法，你将成为庄家，最终，“你总是获利的”。
下节，我们将举例说明你采用合适的资金管理规则和不采用时，分别会发生什么。

别损失了全部资产

下图反映了拿一小部分资产冒险和拿较大比例的资产冒险的差别。
交易者每次交易风险2% vs.10%

你可以看到，冒2%的风险和冒10%的风险之间的巨大差异。要是你每次交易拿10%的账户资金冒险，如果你遭遇了连败，连续19次交易受损，你将从2万元的起始资金变成只有3002元。你将损失你账户总额的85%！如果你只拿2%冒险，你还能有1.3903万元，你仅损失了账户总额的30%。
当然，我们最不希望的就是在连续19次交易中都蒙受损失，但即使你仅连续在5个交易中受损，看看拿2%冒险和拿10%冒险之间的差异。如果你仅拿2%冒险，你还有1.8447万元。如果你拿10%冒险，你就只剩1.3122万元。这比你在拿2%冒险，连续19个交易受损的情况下所剩的账户余额还要少。
该图意在告诉你，你应该设定账户管理规则，当你连续受损时，你仍有足够的资金继续交易。
你能想象你损失了账户总额的85%吗？！！
相信我们，你不愿陷入那种境地。
下图告诉你，如果你损失了账户中一定比例的资金，你要赚回多少才能返回无盈亏状态。

你会发现，你损失的越多，你越难回到最初的账户大小。这就是你要保护你的账户的原因。
现在，我们希望你已经将冒较小的风险来撑过连败和避免账户大幅缩水刻进了你的脑海里。记住，你要成为庄家……而不是赌徒。

收益风险比

另一个增大你获利几率的方法是在你潜在获利为你的风险的3倍的情况下交易。如果你的收益风险比是3:1， 最终你有极大的可能获利。看看下图作为参考：

在这个例子中，你不难发现，即使你只在50%的交易中获利，你仍然能够获得1万元的收益。记住当你在收益风险比高的时候交易，你获利的可能就会较大，即使你赢的比率较低。
但是……
设定较高的收益风险比需要付出代价。从表面上看，设定较高的收益风险比是个不错的理念，但想想在实际情境中运用时的情况。
假设你是超短线交易者，你只想冒3点的险。利用3:1的收益风险比，你应获得9点。你获利的机会很小，因为你要支付利差。
如果你的经纪商提供的利差是2点，那你就要获利11点，从而不得不接受4:1的收益风险比。但欧元/美元汇率在几秒钟内就会出现3点的波动，你还来不及说完“舅舅”这个词，你就止损离场了。
如果你减小头寸规模，那你可以扩大止损，以保持理想的收益风险比。如果你增加你的点数，你想冒50点的风险，你需要获利153点。这样，你的收益风险比将接近3:1。不那么坏了，对吧？
在真实情况下，收益风险比并不是一成不变的。他们必须根据时间框架、市场环境及你的入场/离场位置进行调整。头寸交易的收益风险比可高达10:1，而超短线交易的收益风险比低至0.7:1。

总结：风险管理

做庄家，而非赌徒！
记住，庄家是富有的统计学家！
钱才能生钱。所有人都知道这一点。但你开始交易需要多少资金呢？答案取决于你将如何开展你的新业务。人和人的回答不同。
账户缩水是现实，可能在某个时间发生在你身上。
你损失的越多，你越难赚回原有的账户。这是你要尽一切努力要保护你的账户的重要原因。
我们希望你牢记每次交易你只能拿账户中的一小部分冒险，这样你才能撑过连败，避免账户大幅缩水。
你的交易风险越小，你账户的最大缩水数额就会越小。你的账户损失越大，你越难使它回到无盈亏状态。
这意味着你只应用账户总额的一小部分交易。越小越好。
小意味着多。

建议小于等于2%。
尽管有较大的收益风险比很不错，但它有缺点。在真实世界里，收益风险比不是一成不变的。
它们必须根据时间框架、市场环境、入/离场点位进行调整。

资金止损
让我们从最简单的止损类型开始：资金止损。
这也被称为比例止损，因为它使用确定的交易账户比，假设2%，也就是交易者愿意用来冒险的比例。
不同交易者的风险比例不同——较激进的交易者会拿高达账户的10%的金额冒险，而不太激进的，每个交易通常只愿意用低于账户总额的2%冒险。
风险比例一旦确定，交易者会利用他们的头寸规模来计算他们的止损离入场点位多远。
很不错，对吗？
交易者按照交易计划设定好止损。
这是个很好的交易，对吗？
错！！！
你应该根据市场环境和系统规则设定止损，而不是你想要的止损数额。
我们打赌你现在肯定在想，“哈！没理由啊。我记得你说过我们要控制风险。”
我们承认这听起来有些让人不解，让我们举例说明一下。还记得头寸规模课程里的张三吗？
张三以500美元开了一个迷你账户，他能够交易的最小规模是1万单位。张三决定交易英镑/美元，因为该货币对在1.5620阻力位受阻。
根据他的风险管理规则，每次交易，张三只愿拿小于账户总额的2%冒险。
1万单位英镑/美元，每点价值1美元，账户的2%为10美元，所以，张三能够接受的最大止损是10点，这也就是他在这个交易中所做的，把止损设定在1.5630。

但英镑/美元每天变动超过100点！他很容易就止损离场了，即使英镑/美元变动很小。由于他的账户限定了头寸限额，他仅凭想要的最大损失而不是英镑/美元的市场环境设定了止损点位。
让我们看看接下来发生了什么。

嘭！张三恰巧在顶部止损离场了，因为他的止损设定太紧了！除了损失了这次交易，他还错过了抓住超过100点变动的机会。
从这个例子中，你可以看到，使用资金止损的危险在于它迫使交易者将止损设定在任意价位。
止损要么离入场点位太近，如这个例子中张三的做法，要么在一个丝毫未将技术分析考虑在内的位置。
尽管你知道，你可以将止损设定在价格要转向，开始朝对你有利的方向发展的水平(难道没有人见过这种状况吗？)，但是由于你已经止损离场了，你不能将那些点位纳入囊中！真讨厌！
为张三提供的解决方法是通过允许其使用微型手或自定义规模的经纪商交易。1千单位英镑/美元，每点价值是0.10美元。
张三要想待在风险适宜区内，他可以对英镑/美元设定100点的止损，在这个范围之内，他的损失都小于账户的2%。现在他可以按照市场状况、交易系统、支撑阻力等设定其止损大小了。