总结：背离交易

PS：背离有两种类型：常规背离和隐藏背离
请在脑子中形成这一观念，我们只是将背离作为一种指标来使用，而非是发出交易进场的信号。
单凭背离信号来进行交易非常不明智，因为背离会发出过多的虚假信号。背离信号并不能保证我们交易的100%安全，但是当我们将背离作为我们交易系统的一部分，结合其他工具来证实背离形态的有效性时，你的交易胜算将大为提升，而面临的风险也相对要小很多。
结合其他工具来确定背离的方法有很多。
一种方法是看趋势线或蜡烛图形态以判断，汇价是否会出现反转或将延续之前走势。
另一种方法是看等待震荡指标出现交叉形态，或等到震荡指标脱离超买或超卖区域。你同时能够在震荡指标图形上画趋势线以判断形态突破的有效性。
通过上述有效的方法，你能够让自己免受虚假信号的欺骗，并过滤掉这些无效信息，进而实现较高的盈利目标。
从另一方面讲，违背背离信号进行交易也是非常危险的。

如果你不大确定交易方向，最好选择观望。
记住，不持有任何头寸也是一种交易决定，在你没有十足把握的情况下，持有你辛苦赚来的现金比进行风险性极高的交易导致自己失血过多要高明得多。
背离并非经常出现，但是，当它们出现时，你最好保持关注。
常规背离能够帮助你获得非常高的收益，因为当趋势改变时，你能够判断出正确的方向。
隐藏背离能够帮助你继续站在市场正确的方向一边，进而实现高于预期的盈利水平。
你需要练就一双辨别背离形态的火眼金睛，当出现背离形态时，你能够准确的判断出背离的类型，进而选择合适的背离模型进行交易。
单凭发现背离形态这一点，并非意味着你应该立马入场进行交易。进一步确认形态的有效性，你将做得更稳当。

掌握趋势
当两个人展开决斗时，愚蠢的一方总是在没有计划的情况下盲目的投入战斗，这有点和饿汉看到他最喜欢的自助餐点时的情形一样。
而精明的一方，在总会在决斗开始之前，对可能影响到战斗胜负结果的因素和情形进行综合性分析。

和两个人进行决斗一样，我们在交易过程中也必须对市场情形进行分析。这意味着，我们需要知道，我们实际所处的市场环境。一些交易者会大声疾呼，他们的交易系统出了问题。
有些时候，事实上交易系统确实会很糟糕，其他时候，交易系统会给我们带来丰厚的盈利，不幸的是，能够给我们带来丰厚盈利的交易系统却被用在错误的市场环境中。
经验丰富的交易者会先对市场环境进行判断，然后选择合适的交易策略。
这就像球队教练会根据不同的对手安排排兵布阵一样，你所使用的交易策略也必须取决于市场环境。
知道了我们所交易的市场环境，我们便能够在趋势市场中选择基于趋势的交易策略，或是在区间震荡的市况中选择区间交易策略。
外汇市场为我们提供了众多的趋势交易以及区间交易机会，我们在不同的时间框架下都能够采用这些交易策略。
比如说，斐波那契和趋势线在趋势明显的市场环境下使用非常有效，而枢纽点、支撑和阻力位在区间震荡行情中则有优异表现。
在抓住这些交易机会之前，你首先必须具备判断市场环境的能力。市场状况能够分为以下三种：
·上升趋势
·下降趋势
·区间震荡

回撤或反转
你之前经历过类似的情形吗？

看上去汇价正展开新一轮反弹行情，我们可以选择顺势做多吗？
如果你选择进行上述操作，那么你将大错特错。

事实证明，这次汇价的回撤让你失血不少。
没人愿意碰到汇价出现回撤的情形，但是不幸的是，它确实经常发生，这是为什么呢？
在上面的例子中，交易者未能区分回撤和反转的区别。交易者并没有保持足够的耐心进而抓住新一轮的下跌行情，而是相信汇价即将出现反转，并多单操作。可惜呀，他的银子也跟随多单一去不复返了。
在本课中，你将学习到回撤和反转的特征，如何认清它们，以及如何保护自己免受虚假信号的伤害。
什么是回撤？
回撤的定义是，价格在业已建立起来的趋势运行过程中，出现短暂时间的反向运动。我们也可以将回撤视作价格朝整体运行趋势反向运动的一个区域，在脱离该区域后价格将继续之前的趋势。

很简单，是吗？让我们继续...
什么是反转
反转的定义是，价格总体趋势的改变。当上升趋势变为下跌趋势，反转便发生了。当下跌趋势变为上升趋势，反转也产生了。我们在这里还是借用上图的例子，不过这次重点描述的是反转的形态。

你应该做什么？
当面对可能的回撤或反转时，你有三种选择：
1、你可能持有某一货币头寸，当价格的回撤最终被证明是更长期反转走势时，这可能导致你账户的损失。
2、如果价格开始再次朝着总体趋势运行，你可能选择平仓后再次进入。当然，如果价格快速朝着单一方向波动，你可能错过交易机会。如果你打算再次入场，你也会损失掉点差费用。
3、你可能选择永久平仓。如果价格走势和你的单子方向相反，在你平仓后，这可能导致你出现损失；或者是，如果你在价格接近顶部或底部选择平仓，你也有可能获得巨大利润。这取决于你的交易结构以及接下来所发生的情况。
因为反转在任何时候都有可能发生，做出做好的选择始终不是那么容易。这也是为什么，当进行趋势交易时，设置移动止损是非常有效的风险管理方法。你能够利用它来保护你的利润，并能够确保，当汇价出现长期反转走势时，你始终能够带着一些获利而离场。

反转的识别
对回撤和反转进行恰当的区分能够降低我们的交易损失，甚至可以扩大我们的交易胜算率。
区分价格走势是回撤或是反转非常重要。价格的短暂回撤和长期趋势反转之间有一些非常关键的区别，以下便是：

回撤的鉴别
鉴别回撤的最常见方法就是使用斐波那契工具。
在大多数情况下，价格在延续总体趋势之前，其回撤过程通常会在前期趋势的38.2%、50.5%、61.8%斐波那契回撤位水平附近遇到阻碍。

如果价格穿越上述水平位，则很可能预示着反转形态的发生。注意了，我们在这里并没有用“将要”。你现在应该知道我们在这里要强调的重点了，是的，技术分析并非是精确的科学计算，这意味着什么都没有绝对的事情，尤其在外汇市场中。
鉴别价格是否出现反转的另一方法是使用枢纽点。
在上升趋势中，交易者将观察枢纽点支撑位(S1、S2、S3)并等待价格跌破上述价位。在下跌趋势中，交易者会观察枢纽点阻力位(R1、R2、R3)并等待价格突破上述价位。
如果价格跌破支撑位或突破阻力位，则意味着反转可能发生。如果你想要了解或是温习一下有关枢纽点的内容，请回到我们之前所讲授过的有关枢纽点课程。

最后一种方法是使用趋势线。当某一主要趋势线被突破时，则反转有可能出现。
将这一技术工具和我们之前讲过的蜡烛形态结合起来运用，交易者能够获得识别反转形态的高胜算。

尽管上述方法能够帮助我们鉴别反转形态，但掌握了这些技巧就断言能够有效的识别反转还为时过早，因为无论什么方法，都无法取代耐心和经验。
随着时间的积累，你将能够找到一种合适你自己的个人交易方法，来准确识别价格的反转以及回撤。

免受反转的损失
每当小明在海滩或赤字里游泳时，他总是随身带着粉红色的鸭形橡胶救身圈。而每当交易者进行回撤交易时，他们也总是使用止损策略。

粉红色鸭形橡胶救身圈能够确保小明的生命安全，而止损则能够避免我们的资本损失。
正如我们之前说过的，反转在任何时候都有可能发生。回撤能够在事先没有预告的情况下演变为反转。
这使得在趋势市场环境中使用移动止损变得非常重要。使用移动止损，你能够有效地避免自己在价格出现回撤时过早的出场，并在价格出现反转的紧要关口及时出场。
结论
事实上你没必要被价格的回撤所击倒。你没必要损失掉所有的获利。而且，绝大多数时候，你也没有必要戴着救身衣。
你只需要知道回撤和反转的区别。这是鉴别交易者乘成熟的标志之一。具备鉴别回撤和反转的能够将有效的减少你的损失，并避免让交易中的成功人士沦为失败者。
时刻保有足够的耐性，加之经验的累积，你将具备根据回撤行情进行交易的能力，且在绝大多数时候可以带着盈利出场。

突破交易
什么是突破，我该如何利用突破行情进行交易？
和你在青春期挤青春痘所经历的“突破”不同，在交易世界中我们所说的突破是另外一回事。

当价格摆脱某一横盘整理态势，或脱离区间整理状态，突破行情则以后可能出现。
突破行情也可能见于价格穿越某一特定价位，比如支撑和阻力位、枢纽点、斐波那契水平位等。
进行突破行情交易，我们的目标在于价格发生突破行情的那一刻便进入市场，并跟随市场运动的方向而动，直到市场波动性消失殆尽。
波动性，而非交易量

你会注意到，和进行股票交易和期货交易不同，你无法获悉外汇市场的交易量。
对于股票或期货交易来说，交易量对于判断市场的突破行情非常有用，因此，进行外汇交易的不足之处也在于，我们难以利用交易量数据。
基于外汇交易的这一不足之处，我们所依赖的不仅仅是好的风险管理方法，同时也需要以来一些准则，以利于我们在潜在突破行情出现时进行头寸调整。
如果在短期内出现大的价格波动，那么市场波动性将非常高。
从另一方面来说，如果短期内价格波动相对较小，那么市场波动性也较低。
尽管当价格波动的速度超过子弹时进入市场极具诱惑，但是你也将发现，你会变得更加的焦虑，且压力也更大，因为，如果你在此时作出错误的决策，你将损失大把的资金。
较高的市场波动性是吸引大多数交易者的地方，但是也是这种高波动性，也让众多的交易者血本无归。
我们的目的是利用市场的波动性获得稳定的盈利。
与其跟随市场主流，并在市场出现巨大波动性时入场，不如多关注一下那些波动性较低的货币对。
在这一情况下，你可以提前安排自己的头寸，当突破行情出现，市场出现大幅波动时，你可以提前做好准备。

波动的测量方法
当我们在寻找良好的突破交易机会时，我们能够利用波动性。
波动性衡量的是总体价格在一段时间以内的波动情况，这一信息能够用来侦测潜在的突破行情。
有一些指标能够帮助我们来测量汇价的当前波动性。当我们在寻找突破机会时，利用这些指标将在很大程度上帮助我们。
1、移动均线
移动均线很可能是交易者使用最为普通的经济指标，尽管该指标使用简单，但是所提供的信息却是无价的。
简单来说，移动均线测量的是在X段时间内市场的平均运动情况，X能够由你自己的偏好任意设定。
比如说，如果你偏好在日图中使用20 SMA，那么，该均线显示的就是过去20天的价格平均走势情况。
当然，也有其他类别的移动均线，比如指数加权移动均线，不过本课的目的不是对这些细节做更细致的讨论。
如果你要了解更多有关移动均线的信息，或如果你仅仅需要对这些知识做一个回顾，可以回到我们的小学四年级课程进行学习。

2、布林带
布林带是测量市场波动性的非常优秀工具，因为这也正是布林带的强项。
布林带通常由2条标准差为2的线组成，这两条线分布在X段时间内移动均线的上方和下方，X也由你自己设置。
比如说，如果你将X值设为20，那么你将得到20SMA和其他两条线。一条是标准差为+2的线，另一条是标准差为-2的线。
当布林带收缩时，则表明波动性降低；
当布林带扩张时，则表明波动性提高。

3、ATR指标
最后一种可用指标是真实平均区域指标(ATR)。
ATR指标也是测量波动性非常有效的指标，因为它告诉我们过去X段时间内的平均波动区间，X也由我们的喜好设定。
比如说，如果你在日图上设定ATR指标为20，那么它显示的就是在过去20天的平均交易区间情况。

当ATR下降时，它表明市场波动性在降低，而当ATR上升时，则表明波动性在增强。
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@略懂一点点7

突破的类别
当我们进行突破行情交易之前，我们有必要知道，突破行情有两种主要类型：
1、持续突破
2、反转突破
对突破类别的清晰判断能够帮助你把握总体市场的真实发展状况。
突破需要引起足够重视，因为它意味着你正在交易货币对的供需正在发生改变。这种改变能够延伸货币对之前走势，并提供给你进一步获利的上好机会。
持续突破
有些时候，当市场经历一段大的单边行情后，可能陷入横盘整理态势。此时，买方和卖方稍作喘息，并来判断他们下一步应该做什么。结果就是，你将看待汇价经历一段时间的横盘整理期。

如果交易者相信，最初的趋势才是市场的正确方向，并且可能延续之前的方向运行，那么，结果就是可能出现持续突破。

反转突破
反转突破也出现在汇价经历一轮大的单边行情后，随后价格同样呈现出横盘整理格局。

唯一的不同在于，在经历一段时间的横盘整理后，交易者认为此前的单边行情趋势已经趋于终结，并推动价格朝反方向波动。结果就是，汇价呈现出反转突破格局。

假突破
现在，你可能非常想进行突破交易，但是你必须保持警惕。就像科比会做假动作欺骗防守队员一样，市场也可能欺骗你，向你发出虚假的突破信息。
当价格突破某一水平位，比如支撑位、阻力位、三角形态、趋势线等，但并未加速沿着之前突破方向波动。与此相反的是，价格随后快速反向波动，并再次进入之前交易区间。

突破交易最佳的入场时机应该是，等到价格最初突破并回撤后，判断价格的回撤是否创出新高或新低，这取决于你所交易的具体方向而定。

另一种避免假突破的方法是，在价格第一次突破时，不要入场。而是观察看，价格是否将持续沿着你预计的方向波动，这样，你的交易胜算要大得多。该方法的不足之处在于，如果价格在突破后毫不犹豫的加速运行，你可能错过最佳的获利机会。

突破的识别
事实上，我们仅凭自己的双眼就能够识别突破行情。一旦你已熟悉突破行情可能出现的信号，你将能够很快的识别出潜在的交易机会。
图形形态
现在，你应该养成观察图形并识别出会发出反转突破信号的图形形态。以下便是一些相关的图形形态：
· 双顶和双底
· 头肩顶和头肩底
· 三重顶和三重底
如果你需要了解更多信息，可以回顾一下我们之前所讲过的图形形态相关课程。
除了图形形态外，还有一些工具和指标可以用来识别反转突破行情。
趋势线
识别可能出现的突破行情的第一种方法是在技术图形上画趋势线，方法很简单，你只需要沿着当前价格的运行方向画一条直线即可。

当画趋势线的时候，如果你能够连接价格的两个顶部或底部，这是最好不过的了。趋势线所连接的顶部或底部越多，趋势线越强劲。
那么，你如何利用趋势线进行突破行情交易呢？当价格触及趋势线时，只有两件事可能发生，价格要么自趋势线反弹并延续之前趋势，或突破趋势线并引发反转走势。我们所需要的就是利用好突破行情。
不过，仅凭趋势线来判断突破行情还不够，利用一种或多种我们在本课之前所介绍的技术指标可以将给你提供巨大的帮助。

如图所示，随着欧元/美元跌破趋势线支撑，MACD指标也显示出疲软走势。结合这一信息，我们更有理由说，突破行情将打压欧元/美元持续走低，我们应该选择做空该货币对。
通道
另一种识别突破机会的方法是画趋势通道。趋势通道的画法和趋势线的画法类似，唯一的不同是，在你画完趋势线后，你需要再画一条与之平行的线。

通道是非常有用的，因为你能够在通道的任意一方识别突破行情。使用通道的方法和我们使用趋势线的方法一样，即等到价格触及某一条通道线，并结合技术指标来确定突破的有效性，进而帮助我们做出相应的操作策略。

如图所示，MACD指标发出较强的看跌信号，同时欧元/美元跌破通道下轨。这可是难得的做空机会！
三角形
识别突破机会的第三种方法是借助三角形态。当市场摆脱震荡行情，并开始维持在较窄区间内窄幅整理时，三角形态宣告形成。我们的目的是，当市场出现盘整格局时，我们能够进行相应的头寸调整，以便当突破行情出现时，可以抓住随之而来的趋势行情。
有三种类别的三角形态：
1、上升三角形
2、下降三角形
3、对称三角形
上升三角形
当价格低点不断抬升，不过始终难以突破上方压力线阻力，此时便形成上升三角形。上升三角形给我们发出的信号是，市场多头力量正在逐渐超过空头。

上升三角形给我们提供的更多信息是，每次价格触及一定高度，都有一些交易者相信在该位卖出，进而导致价格自该位回落。
另一方面，也有另外一些交易者相信，价格应该进一步走高，而且随着价格开始下跌，他们会在较之前低点更高的价位买入。结果就是，多空双方的拉锯战，这场战争最终会以一方的完胜而收场。

鉴于上升三角形通常发出看涨信号，我们所寻找的是上行突破的机会。当我们看到汇价突破上方阻力位，最合理的决定应该是着手做多。

下降三角形
下降三角形运行方向和上升三角形正好相反。卖方持续给买方施压，结果我们看到的就是，价格高点持续走低，并形成一条强支撑位。

下降三角形通常看跌。利用这一优势，我们可以在价格跌破支撑位时选择做空。

对称三角形
第三种三角形态是对称三角形。和上升三角形形成水平的阻力位以及下降三角形形成水平的支撑位不同，在对称三角形情况下，市场多头和空头合力促使价格高点不断走低，低点不断抬高，最终促使汇价聚集于中部的顶点。

和上升三角形通常看涨以及下降三角形通常看跌不同，对冲三角形没有明确的方向偏好。你应该做好汇价朝上或下任一方向波动的准备。

在对称三角形情况下，最理想的做单方法是设置选择性委托定单(OCO)，不知道OCO定单什么意思？回到我们幼儿园课程查看有关定单类型的讲解吧。

在本例中，英镑/美元出现上行突破走势，汇价也因此触发买盘定单。
简单理解三角形突破的方法
为了帮你记住不同种类三角形态的突破情况，还是让我们拿挤痘痘做比方吧。

上升三角形通常出现上行突破走势。所以当你想到上升三角形时，你就想着在你的额头挤破青春痘时的情境。
下降三角形通常出现下行突破走势。所以当你想到下降三角形时，就想想在你的下巴上挤破青春痘的情形吧。
上行突破和下行突破在对称三角形中都有可能出现。所以当你想到对称三角形时，就想想在你的下班和额头挤破痘痘的情况吧。
简单总结一下，就是：
上升三角形=挤破额头的痘痘
下降三角形=挤破下巴的痘痘
对称三角形=挤破额头或下巴的痘痘

突破强度的测量
你之前已经学过，当价格在经历一段更长时间趋势行情并开始横盘整理后，有两种情形可能发生：
1、价格可能沿着之前的趋势方向运行(持续突破)
2、价格可能反向朝反方向运行(反转突破)
如果有一种方法来证实突破的发生，是不是非常美妙？
事实上，有众多的方法来告诉我们，趋势将接近尾声，或反转突破行情即将开启。
MACD指标
MACD指标是交易者使用最为广泛的技术指标之一，它使用简便，但是帮助你观察价格动能变动情况却非常有效，而在我们判断市场突破行情时，我们需要判断的是价格缺乏动能时的情况。
MACD指标能以多种方式显示，但是，以柱状图显示是最有趣的一种显示方式。柱状图实际上显示的是MACD快慢线之差。当动能柱变长时，则意味着动能正在增强，当动能柱变短时，则意味着动能正在减弱。

那么，当我们在识别价格反转时，我们该如何使用该指标呢？问题问得很好！
记住，背离的出现会发出较为有效的交易信号，当背离出现时，价格和动能指标通常呈反向运动。鉴于MACD显示出价格动能的变动情况，那么，当市场趋势开启时，动能通常是会增强的。不过，如果出现即便趋势延续，但MACD动能开始下降情况，你可以推出，动能正在降低，且当前趋势可能正接近尾声。

从上图中，你可以看到，尽管价格进一步走高，但是MACD动能柱却持续收缩。这意味着，尽管价格仍在延续之前趋势运行，不过动能正开始消退。从这一信息中，我们可以得出结论，趋势转向的可能性非常之高。
RSI指标
MACD指标是另一种证实反转突破的有效动能指标。一般上来说，该指标告诉我们，一段时间以内更高和更低收盘价之间的变动情况。
RSI指标能够和运用MACD指标相同的方法来使用，即它也可以发出背离信号。一旦你识别了这一背离状况，那么你便可以找到可能的趋势反转。

不过，RSI指标也能够有效的指出，某一趋势已经有多长时间处于超买或超卖状态。如果RSI指标超过70，则通常意味着市场处于超买状态，如果RSI指标低于30，则通常意味着市场处于超卖状态。
由于价格在更长一段时间内沿着之前趋势波动，你通常将看到RSI指标运行至超买或超卖区域，是否超买或超卖，这通常由趋势的方向来决定。
如果RSI指标显示某一趋势在更长一段时间已经处于超买状态，并且随后开始脱离超买区域，那么这很可能暗示，趋势即将出现转向。

如上图所示，RSI指标显示市场在数个交易日内均处于超买状态。一旦RSI指标回落至70以下，则表明趋势很可能出现转向。

交易假突破
交易者们普遍对突破行情表示关注。这对他们来说很有意义。
当价格最终突破支撑或阻力位，我们一般会预计价格将沿着突破方向继续波动。为了使价格突破支撑位或阻力位，首先需要确保价格有足够的动能，是吧？
现在是时候登上这趟列车，旅行将会很愉快，你所要做的就是等待。
是的，就是等待。

我们只需要等等，我们看到，价格沿着某一方向缓慢移动，然后，突然之间反向剧烈波动。

有一点，你需要记住的是，支撑和阻力位是这么一种区域，价格则触及上述价格区域后，走势可能出现转向。
支撑位是这么一些区域，在这里买盘力量足以战胜卖盘力量，并止住市场跌势，或促使跌势出现逆转。
强支撑位很可能保持稳定，即使价格可能一度跌破该位，这将为交易者提供良好的买入机会。
阻力位和支撑位相似，但是它扮演着和支撑位对立的角色。阻力位倾向于止住价格涨势，或促使价格逆转走低。
强阻力位很可能保持稳定，即使价格可能一度突破该位，这将为交易者提供良好的卖出机会。
在下课中，我们将对假突破进行更深入讨论，比如为什么我们应该交易假突破，以及如何利用假突破获利。
学习突破交易策略还不够，因为市场通常会出现假突破行情。我们需要知道，当出现假突破时，到底该怎么做。
这是你成为外汇交易领域中的绝地武士所不可或缺的一节课程，为了成为绝地武士，你必须精通如何交易假突破行情。
准备好了吗？