新浪财经 2020年05月23日索罗斯1944年经历改写一生，亲授15条投资心得
乔治·索罗斯（George Soros），他是个神话，也是个传奇。
还没有听说过他的交易者，就失去了一个最有价值的智慧宝库。索罗斯当之无愧是至今最伟大的交易员之一，他的交易也能够带给很多人启示。
索罗斯最常被大众熟知的名号是“击垮英国央行的人”。1992年，他做空英镑大赚10亿美元，因此获得这一称号。索罗斯也是量子基金（Quantum Endowment Fund）的联合创始人，该基金掌管着超过270亿美元的资产。
简单回顾索罗斯的人生，他亦曾有非常艰难的日子：他是犹太籍，青少年时期生活在被纳粹占领的匈牙利，每一天都笼罩在动乱和死亡威胁中；后来移民英国并进入伦敦经济学院学习，1956年远赴美国，成为一名股票经纪人。
索罗斯一直信奉“弱肉强食”的投资理念，从1968年创立“第一老鹰基金”(量子基金前身)，到1992年狙击英镑大赚20亿美元，1993年登上华尔街百大富豪榜，1997年狙击泰铢掀起亚洲金融风暴，至今令亚洲各国心有余悸。
索罗斯主要还是一个短线投机者。他主要针对金融市场的走向进行豪赌。他的对冲基金也因全球宏观策略而为人所知，这种策略主要就是基于宏观经济分析，对汇率、股票、衍生品及其他资产的波动进行交易。
有些交易者可能更倾向于技术分析、价格波动分析等，不过具体方法上的差异并不会影响索罗斯的交易理念对所有交易者的价值。

很显然，索罗斯喜欢与各国央行对着干，一直是金融市场的“反派”，他的传奇能留下多少启示？以下15个投资原则值得你花时间用心一读。
01
乱局即大局
索罗斯的其中一个成功之道，就是凡人眼中的“混乱”，在他眼中就是机遇。索罗斯说过：“金融市场天生就是不稳定，资金流动皆有荣有枯，有利多也有沽空，市场哪里乱，哪里就可以赚到钱。只要你能辨识混乱，就可能致富，越乱就越能赚钱。”
02
要学会认输
这是索罗斯投资策略中最重要的原则，就是眼明手快，见好就收！索罗斯说：“大部分投资者都不舍得，涨舍不得卖，跌更舍不得卖，最后往往在最低点离场。”索罗斯与众不同的最大能力，就是能敏锐地察觉过错。在索罗斯的眼里，人类对事情的认知是不完整、有缺陷，所以天生就容易出错。索罗斯每当犯错就会反思，令他成就非凡。
03
历史往往重演
索罗斯成功预测1987年股灾，秘诀就是以史为鉴。须知道经济危机爆发，往往是累积长期不稳定。历史经验往往可以预测未来，因为历史是会重演。
04
留意各国领导讲话
一些平淡无奇的话，在索罗斯听起来可以是重要的买卖信号，他专门留意各国领导人说的每一句话。
05
留意每一则小道消息
1972年，有一天晚上索罗斯听到了国民城市银行（National City Bank）招待证券分析师吃晚饭，这是从未发生过的事，他敏锐地认为必有不寻常的事情要发生，立即主张买入银行股，果然获利50%。
06
勿拿全部身家做赌注
1987年索罗斯仔细检视全球经济大势后，他的结论是崩溃从日本开始，但没想到投机性资金反而涌进日本股市，继而创了新高。这证明索罗斯也会犯错，但他有一个戒律，就是“冒险时不会将整副身家作赌注，不会把所有鸡蛋放同一个篮子。”所以他从来都不会被市场“挟死”。
07
投资组合本身具有融资效果
索罗斯认为期货、债券、股票各有不同成数的融资保证金，所以不同的投资组合，就出现不同情况及比例的融资成数，所以善用各类商品及工具，就可以变化融资成本。
08
紧跟趋势，直到至反转
索罗斯是一个紧随趋势的伟大交易员。他说：“我们都希望在趋势刚开始的时候抓住趋势，并在趋势结束的时候抓住趋势的反转机会。因此，我们通常是倾向于使市场更加稳定，而不是动荡。但我们不是在做公益，我们的目的是赚钱。”

09
多阅读
索罗斯每天阅读十数份各类专业刊物，他要全部亲自了解，不只是听人建议，他每天花三分之一的时间思考。
10
边交易边学
市场千变万化，没有可能完全学懂才行事，索罗斯宁愿先入场，在过程中检讨缺失。
11
肯听意见
索罗斯不喜欢“一言堂”，喜欢有人勇敢反驳他。
12
找自己的舞台
在1980年代末期，索罗斯曾企图说服当时美国总统和英国首相支持欧洲复兴计划，但遭嘲笑，他了解必须成为公众人物才能受到重视。于是推动了做空英镑一役，让英国央行破产，从此声名大噪，为自己创造了一个舞台。
13
在垃圾里找黄金
索罗斯对冷门东西特别感兴趣，1960年他发现一家德国保险公司——联合，若与它的资产价值相较，股价实在太低了，他便开始推荐联合，结果赚了3倍。
14
永远不相信市场
索罗斯说过：“市场走势不一定反映市场本质，而是反映投资者的预期，但投资者往往不理性。如果交易厅只有小猫两三只在看盘，你就该入市了；如果交易柜台多人到不得了，就是离场时候了。”
15
市场不可预测
索罗斯使用的可能是一些反应式分析方法，这些分析方法是建立在价格波动是如何展开的基础之上的，他可能考虑到了多种价格波动的可能性，并且在其中一种可能性成真时跟随这一情景下的波动方向进行交易。“金融市场总体来说是不可预测的，所以投资者必须对不同的情景有应对策略。如果说你能准确的预测到市场将要发生的事情，那么这和我看待市场的方法是相违背的。”
1944年经历改写一生
事实上，索罗斯曾透露了其投资心得。他说：“若想在金融市场赚钱，必须培养对事物的偏见及观察入微，要及早察觉问题，这是我于1944年从真实生活经验中体会到的。”
“当时纳粹德军入侵了匈牙利，若不是我父亲不相信家族的假身份证明，我或许早已没有命了。他教会了我要面对艰苦的事实，不是闭着眼睛就没事。只要你能够洞悉危险，你的生存机会就较高。生存机会是你必须要承受一些风险，不是随和地随大流。”
“这是为何我要训练自己从黑暗一面去看，这令我在金融市场取得成功，并成为政治哲学。只要我能找到致胜策略，我就不会放弃。”

总结
索罗斯在总结自己成功的原因时说：“我渴望生存，但我不屑冒毁灭性的危险。”
索罗斯最知名的一次逆势交易，就是在英镑狙击战中。在绝大多数人做多的时候，他选择做空。做出这样的决定，他必定做了大量的分析功课，也看到了图表中的反转信号。任何决定都需要有根有据，不是为了逆势而逆势。
当你开始有独立的分析思维后，就不会再茫然的跟随市场上的大多数人。图表和资讯等等都在告诉你有利的交易信号。交易中的恐惧来源于知识的缺乏、对市场的不了解。如果要总结索罗斯的成功经验，也许是他在强化成熟的交易能力后，面对市场时的无畏和冷静了。