市场远比各位新股民所理解的复杂得多，股票的价格走势，不仅与宏观经济形势及走势、行业格局与前景、企业基本面及成长性，市场主力资金的资产配置方向以及长期一致预期等基础因素有关，还与单一股票里的主力资金短期博弈，板块之间的强弱博弈，行业强弱的中短期一致预期等市场面因素有关，作为一个合格且成熟的投资者，在大的方面要考虑经济周期及货币政策周期，如目前的信用是扩张的还是收缩的、投资与消费在中期的预期表现如何、货币政策未来是偏松还是中性还是趋紧等等，以此来决定你大的仓位上限。在中等层面上，要考虑市场对各行业在一年之内的一致预期，行业内的企业竞争优势以及中期资金风格及偏好来决定行业配置及个股组合。在小的层面，要建立严格交易体系，包括建仓及卖出策略，持有期间监控的指标，对企业财报预期的分析，考虑博弈资金诉求等等方面。再者，还需要对企业的财务状况有一个系统的检查，对风险项（如有息负债、应收账款、关联交易、存货等等）进行系统的排查，以免踩到雷损失惨重（如乐视、信威集团、尔康制药等等）
可以这么说，建立一个稳定且有效的投资体系，实现每年跑赢指数10%+的投资收益是一个非常难且耗时的过程，并且在建立之后还要不断的学习以及提炼才能不被市场落下。