昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2499749.47 人民币 4.11% 0.957 2392356.2 0 2499749.47 107,393.27 4.49%
217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0637 0.998 139989.21 0 149203.89 9214.68 6.58%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.744 2.4001 80000 0 58130.22 -21869.78 -27.34%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.352 1.601 84367.72 0 71247.83 -13119.89 -15.55%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.397 2.8339 10000 0 8458.37 -1541.63 -15.42%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0746 1.525 245658.83 0 173110.51 -72548.32 -29.53%
160221 国泰有色 82580.12 人民币 1.1187 1.0911 90100 0 92382.38 2282.38 2.53%
160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.231 1.187 80000 0 82962.36 2962.36 3.70%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.772 0.8019 336161.88 0 323609.11 -12552.77 -3.73%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.117 1.4179 83340.99 0 65655.77 -17685.22 -21.22%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.942 1.1153 110000 0 92908.84 -17091.16 -15.54%
161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.151 0.9926 20000 0 23192.11 3192.11 15.96%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.5974 1.9084 999664.15 0 836768.84 -162895.31 -16.30%
213009 宝盈货币A 1485559.34 人民币 3.41% 0.9596 1425469.85 0 1485559.34 60089.49 4.22%
213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.148 1.1365 10000 0 10101.4 101.4 1.01%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.538 5.4498 187301.48 0 155965.61 -31335.87 -16.73%
630107 华商双利B 14825.87 人民币 1.346 1.349 20000 0 19955.62 -44.38 -0.22%
汇总 6314410.31 6148961.67 -165,448.64