员工费用报销规定：
1、任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照"预算及费用之审核权限"规定取得权责人的书面核准.

2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起."请款单"和"费用及出差旅费报销申请表"按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照.付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款.

3、报销以"周"为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理.当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销.

4、对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除.

5、签名的规定
① 所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责.
② 所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果.

6、财务复核结果视情况做下列处置:
① 退回报销单(注明退回原因).
② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因).
③ 要求报销人员补充说明或补必要单证.
④ 交出纳付(汇)款.

7、每周汇员工报销款一次,每月的最后一个周五不汇款.
8、每周汇员工报销款后,差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询.
9、在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续后方可进入报销流程.

差旅费的报销手续具体流程
1、提供合法的票据.索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人.
2、填报"工作人员出差‘五定’审批单".内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批.
3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单.
4、填写差旅报销单.填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可.
5、提交统计部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将审核无误的"差旅报销单"报经公司领导签批.
6、公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得.
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字.
8、提交财务报账.

住宿费的报销手续具体流程
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销.
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费.
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销.
4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿.

伙食补助费的报销手续具体流程
1、中午12时前离开本市按全天补助;
2、中午12时后离开本市按半天补助;
3、中午12时前抵达本市按半天补助;
4、中午12时后返抵本市按全天补助

交通费的报销手续具体流程
1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助.订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销.
2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意).
3、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3) 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销.
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行.出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤.遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销.

通讯费的报销手续具体流程
除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助10元通讯费,特殊情况需经主管领导批准.

其它费用的报销手续具体流程
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销.
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据.
3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销.
4、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行.
5、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费.抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明.
6、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费.会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助.
7、外出学习、驻厂人员,伙食补助每天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费.

通过以上的报销管理规定流程我们可以发现，传统的报销模式过于繁琐复杂，集中于线下处理，效率低下，时间利用不起来，但是通过报销、合同管理软件财物无忧，所有的报销都可以很轻松通过手机利用碎片化时间即可完成，省去了报销人员和财务人员很多事