方正东亚-浙江长兴交通集合资金信托计划
信托期限 24个月
起点金额 100万
收益分配 按半年分配利息收益,信托到期还本付息
信托公司 方正东亚信托 简介 公司注册资本10亿元,股东有北大方正集团有限公司(持股70.01%),东亚银行有限公司(19.99%)和武汉经济发展投资(集团)有限公司(10%)。 截止2013年12月31日,公司净资产25.23亿元,托管资产1118.16亿元。
预期 年收益率 100万元≤单笔认购金额<300万元 9% 300万元≤单笔认购金额<600万元 9.5% 600万元≤单笔认购金额<1000万元 9.7% 1000万元≤单笔认购金额 10%
。
投资方向 长兴交通投资集团有限公司(以下简称“长兴交投”)持有的对长兴永畅物流建设开发有限公司(以下简称“永畅物流”,0.5亿元)、长兴经济技术开发区太湖新城管理委员会(2.5亿元)及长兴南太湖投资开发有限公司(以下简称”南太湖投资“,1亿元)的应收账款债权之收益权;资金用于其承建项目资金使用
还款来源 第一还款来源:永畅物流,太湖新城管理委员会,南太湖投资 的合计4亿元应收账款债权回购款。
风险控制 1.土地抵押 长兴顺通建设开发有限公司以持有的土地使用权抵押给方正东亚信托,抵押物估值51983.02万元,以本次募集3亿元计算,抵押率为57.71%。 2.连带担保 浙江省长兴县经济技术开发总公司(以下简称“长兴经开”)提供连带责任担保。
产品说明 1.借款人长兴交投简介 公司成立于1994年,注册资本15亿元,是浙江省湖州市长兴县最主要的交通和市政基础设施建设的投融资主体。 截至2013年12月31日,公司总资产339.63亿元,净资产137.86亿元,资产负债率57.13%;2013年1-12月,实现主营收入11.89亿元,利润总额2.89亿元;2011-2013年经营活动现金流净额分别为16.48亿元、-6.58亿元和10.59亿元。 经查询人行征信系统,截至2014年2月20日,公司借款余额216952万元,对外担保余额267100万元,无不良负债情况。 公司于2009年1月6日发行了7年期15亿元企业债券(简称“08长兴债”,债券代码:088072),将于2015年1月6日还本20%,2014年经大公国际资信评估有限公司评定债券主体评级为AA。 公司于2011年3月10日发行了7年期10亿元企业债券(简称“11长交债”,债券代码:1180056),将于2015年3月10日还本20%,2014年经鹏元资信评估资信有限公司评定债券主体评级为AA。 公司于2014年4月30日发行了7年期6亿元企业债券(简称“14长交投债01”,债券代码:1480269),将于2017年4月30日开始还本20%,2014年经联合资信评估有限公司评定债券主体评级为AA。 公司于2014年6月16日发行了7年期6亿元企业债券(简称“14长交投债02”,债券代码:1480351),将于2017年6月16日开始还本20%,2014年经联合资信评估有限公司评定债券主体评级为AA。 2.担保人长兴经开简介 公司成立于1992年,注册资本2亿元,是浙江省湖州市长兴经济技术开发区管理委员会的全资子公司。 截止2013年12月31日,公司总资产132.52亿元,净资产62.93亿元,资产负债率为47.67%;2013年1-12月,主营业务收入4.88亿元,利润总额1.30亿元;2011-2013年经营活动现金流净额分别为10.47亿元,1.09亿元和-4.13亿元。 公司于2014年3月3日发行了7年期13亿元企业债券(简称“14长兴经开债”,债券代码:1480094),将于2017年3月3日开始还本20%,2014年东方金诚国际信用评估有限公司评定债券主体评级为AA。 3.应收账款简介 (1)永畅物流因建设长兴综合物流园区B区规划1-7号路工程项目,需投资7300万元,由于资金缺口通过县政府申请向长兴交投 借款5000万元,期限7年(2011.4~2018.4),目前尚未归还本金。 (2)长兴开发区太湖新城管委会下属太湖新城实业投资有限公司因建设太湖新城南张浜村、彭城村新农村社区工程需投入40614.47万元,通过县政府申请向长兴交投借款25000万元,期限7年(2011.4~2018.4),目前尚未归还本金。 (3)湖州南太湖(长兴)产业集聚区管理委员会因建设产业集聚区内基础设施建设工程需投入27700万元,因资金需求通过县政府申请向长兴交投借款10000万元,期限7年(2011.4~2018.4),目前尚未归还本金。 4.湖州市长兴县简介 长兴县位于长江三角洲杭嘉湖平原,属湖州市管辖;位列2014年中国百强县第44位;辖3街道9镇4乡,面积1430平方公里。 2013年,长兴县实现GDP 407.4亿元,综合财政实力89.51亿元,其中地方财政收入39.4亿元,城镇居民人均可支配收入36732元,农村居民人均纯收入19341元。 截止2013年12月31日,长兴县地方政府债务余额为407470.5万元,债务率为45.52%。 根据第六次人口普查数据显示,长兴县常住人口总数为641982人。其中城镇人口314372人(占48.97%),农村人口327610人(占51.03%)。 5.地方债政策 2013年12月31日,国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”。 本信托计划存续期(2014-2016)在借款人长兴交投 7年期6亿元债券发行周期(2012-2018)和担保人 长兴经开 7年期13亿元(2014-2020)内。
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信托期限 24个月
起点金额 100万
收益分配 按半年分配利息收益,信托到期还本付息
信托公司 方正东亚信托 简介 公司注册资本10亿元,股东有北大方正集团有限公司(持股70.01%),东亚银行有限公司(19.99%)和武汉经济发展投资(集团)有限公司(10%)。 截止2013年12月31日,公司净资产25.23亿元,托管资产1118.16亿元。
预期 年收益率 100万元≤单笔认购金额<300万元 9% 300万元≤单笔认购金额<600万元 9.5% 600万元≤单笔认购金额<1000万元 9.7% 1000万元≤单笔认购金额 10%
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投资方向 长兴交通投资集团有限公司(以下简称“长兴交投”)持有的对长兴永畅物流建设开发有限公司(以下简称“永畅物流”,0.5亿元)、长兴经济技术开发区太湖新城管理委员会(2.5亿元)及长兴南太湖投资开发有限公司(以下简称”南太湖投资“,1亿元)的应收账款债权之收益权;资金用于其承建项目资金使用
还款来源 第一还款来源:永畅物流,太湖新城管理委员会,南太湖投资 的合计4亿元应收账款债权回购款。
风险控制 1.土地抵押 长兴顺通建设开发有限公司以持有的土地使用权抵押给方正东亚信托,抵押物估值51983.02万元,以本次募集3亿元计算,抵押率为57.71%。 2.连带担保 浙江省长兴县经济技术开发总公司(以下简称“长兴经开”)提供连带责任担保。
产品说明 1.借款人长兴交投简介 公司成立于1994年,注册资本15亿元,是浙江省湖州市长兴县最主要的交通和市政基础设施建设的投融资主体。 截至2013年12月31日,公司总资产339.63亿元,净资产137.86亿元,资产负债率57.13%;2013年1-12月,实现主营收入11.89亿元,利润总额2.89亿元;2011-2013年经营活动现金流净额分别为16.48亿元、-6.58亿元和10.59亿元。 经查询人行征信系统,截至2014年2月20日,公司借款余额216952万元,对外担保余额267100万元,无不良负债情况。 公司于2009年1月6日发行了7年期15亿元企业债券(简称“08长兴债”,债券代码:088072),将于2015年1月6日还本20%,2014年经大公国际资信评估有限公司评定债券主体评级为AA。 公司于2011年3月10日发行了7年期10亿元企业债券(简称“11长交债”,债券代码:1180056),将于2015年3月10日还本20%,2014年经鹏元资信评估资信有限公司评定债券主体评级为AA。 公司于2014年4月30日发行了7年期6亿元企业债券(简称“14长交投债01”,债券代码:1480269),将于2017年4月30日开始还本20%,2014年经联合资信评估有限公司评定债券主体评级为AA。 公司于2014年6月16日发行了7年期6亿元企业债券(简称“14长交投债02”,债券代码:1480351),将于2017年6月16日开始还本20%,2014年经联合资信评估有限公司评定债券主体评级为AA。 2.担保人长兴经开简介 公司成立于1992年,注册资本2亿元,是浙江省湖州市长兴经济技术开发区管理委员会的全资子公司。 截止2013年12月31日,公司总资产132.52亿元,净资产62.93亿元,资产负债率为47.67%;2013年1-12月,主营业务收入4.88亿元,利润总额1.30亿元;2011-2013年经营活动现金流净额分别为10.47亿元,1.09亿元和-4.13亿元。 公司于2014年3月3日发行了7年期13亿元企业债券(简称“14长兴经开债”,债券代码:1480094),将于2017年3月3日开始还本20%,2014年东方金诚国际信用评估有限公司评定债券主体评级为AA。 3.应收账款简介 (1)永畅物流因建设长兴综合物流园区B区规划1-7号路工程项目,需投资7300万元,由于资金缺口通过县政府申请向长兴交投 借款5000万元,期限7年(2011.4~2018.4),目前尚未归还本金。 (2)长兴开发区太湖新城管委会下属太湖新城实业投资有限公司因建设太湖新城南张浜村、彭城村新农村社区工程需投入40614.47万元,通过县政府申请向长兴交投借款25000万元,期限7年(2011.4~2018.4),目前尚未归还本金。 (3)湖州南太湖(长兴)产业集聚区管理委员会因建设产业集聚区内基础设施建设工程需投入27700万元,因资金需求通过县政府申请向长兴交投借款10000万元,期限7年(2011.4~2018.4),目前尚未归还本金。 4.湖州市长兴县简介 长兴县位于长江三角洲杭嘉湖平原,属湖州市管辖;位列2014年中国百强县第44位;辖3街道9镇4乡,面积1430平方公里。 2013年,长兴县实现GDP 407.4亿元,综合财政实力89.51亿元,其中地方财政收入39.4亿元,城镇居民人均可支配收入36732元,农村居民人均纯收入19341元。 截止2013年12月31日,长兴县地方政府债务余额为407470.5万元,债务率为45.52%。 根据第六次人口普查数据显示,长兴县常住人口总数为641982人。其中城镇人口314372人(占48.97%),农村人口327610人(占51.03%)。 5.地方债政策 2013年12月31日,国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”。 本信托计划存续期(2014-2016)在借款人长兴交投 7年期6亿元债券发行周期(2012-2018)和担保人 长兴经开 7年期13亿元(2014-2020)内。
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