财务部呈报总经理
各部门：
为进一步加强公司财务监管力度，规范公司费用审核及报销流程，针对近期出现的各种现象，特对公司费用审核及报销流程规定做如下补充：
1、费用发生必须真实，报销时必须由直接分管领导签字确认，签字领导对所发生费用的真实性负责，一经发现且查实有舞弊现象，按公司相关制度严肃处理。
2、根据权责发生制原则规定，当月期间费用必须及时归集，即经办人在该项工作完成三日内，按相关报销制度规定进行报销，逾期责任自负。
3、为了提高工作效率，附件一律由经办人整理并粘贴，凡是不符合规范的凭证财务部一律不予受理。
4、发票必须真实有效，否则财务部不予受理。
5、公司规定报销时间为每周二、四、六工作时间，其余时间不予受理。