日期
 净值(元) 累计净值(元) 
2007-01-10 1.1260 2.2360 
2007-01-09 1.1120 2.2220 
2007-01-08 1.0820 2.1920 
2007-01-05 1.0690 2.1790 
2007-01-04 1.0720 2.1820 
2006-12-29 1.0660 2.1760 
2006-12-28 1.0530 2.1630 
2006-12-27 1.0570 2.1670 
2006-12-26 1.0460 2.1560 
2006-12-25 1.0410 2.1510 
2006-12-22 1.0300 2.1400 
2006-12-21 1.0260 2.1360 
2006-12-20 1.0310 2.1410 
2006-12-19 1.0270 2.1370 
2006-12-18 1.0280 2.1380 
2006-12-15 1.0150 2.1250 
2006-12-14 1.0100 2.1200 
2006-12-13 1.0070 2.1170 
2006-12-12 1.0050 2.1150 
2006-12-11 1.0040 2.1140 
2006-12-08 1.0000 2.1100

2007-01-10 161609 融通动力先锋 1.3290 1.3290 0.0320 2.47% . . 
2 2007-01-09 161609 融通动力先锋 1.2970 1.2970 0.0450 3.59% . . 
3 2007-01-08 161609 融通动力先锋 1.2520 1.2520 0.0130 1.05% . . 
4 2007-01-05 161609 融通动力先锋 1.2390 1.2390 -0.0100 -0.80% . . 
5 2007-01-04 161609 融通动力先锋 1.2490 1.2490 0.0120 0.97% . . 
6 2006-12-29 161609 融通动力先锋 1.2370 1.2370 0.0340 2.83% . . 
7 2006-12-28 161609 融通动力先锋 1.2030 1.2030 0.0030 0.25% . . 
8 2006-12-27 161609 融通动力先锋 1.2000 1.2000 0.0240 2.04% . . 
9 2006-12-26 161609 融通动力先锋 1.1760 1.1760 0.0050 0.43% . . 
10 2006-12-25 161609 融通动力先锋 1.1710 1.1710 0.0260 2.27% . . 
11 2006-12-22 161609 融通动力先锋 1.1450 1.1450 -0.0050 -0.43% . . 
12 2006-12-21 161609 融通动力先锋 1.1500 1.1500 -0.0140 -1.20% . . 
13 2006-12-20 161609 融通动力先锋 1.1640 1.1640 0.0030 0.26% . . 
14 2006-12-19 161609 融通动力先锋 1.1610 1.1610 -0.0050 -0.43% . . 
15 2006-12-18 161609 融通动力先锋 1.1660 1.1660 0.0340 3.00% . . 
16 2006-12-15 161609 融通动力先锋 1.1320 1.1320 0.0220 1.98% . . 
17 2006-12-14 161609 融通动力先锋 1.1100 1.1100 0.0210 1.93% . . 
18 2006-12-13 161609 融通动力先锋 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% . . 
19 2006-12-12 161609 融通动力先锋 1.0880 1.0880 0.0130 1.21% . . 
20 2006-12-11 161609 融通动力先锋 1.0750 1.0750 0.0470 4.57% . . 
21 2006-12-08 161609 融通动力先锋 1.0280 1.0280 -0.0290 -2.74%

1.1160

这个 完全看不�

1.1340-1.1160=0.018

2007-01-16 1.0660 2.2470 0.0120 1.14% 华夏成长

净值 持有份额 市值 本金 未赎回金额 已赎回金额 当日盈亏 赎回盈亏 收益率 
 000001 华夏成长 1.0660 (01-18) 471,172.02 502,269.37 500,000.00 499,758.03 0.00 3,750.53 -241.97 -0.05% 
类型 操作日期 当时净值 份额 本金 红利 赎回金额 赎回盈亏 收益率 备注 
认/申购(前端) 2007-01-17 1.0580 471,172.02 500,000.00 0.00 499,758.03 -241.97 -0.05% 
合计 -- 471,172.02 500,000.00 0.00 499,758.03 -241.97 -0.05% 
最新净值：[01-18]单位(1.0660) 累计(2.2470) 增长率(0.76%) 周增长(8.89%) 月增长(11.65%) 季增长(43.71%) 半年增长(45.67%) 年增长(111.22%) 
最近分红：[2007-01-12]每10份分红8.31元 单击此处自动添加分红记录（注：您当前设置的分红方式：红利再投资） 
快捷操作：加仓 赎回 转换 进入管理界面（修改、删除） 
 
 070003 嘉实稳健 1.4200 (01-18) 343,684.58 488,032.10 500,000.00 485,591.94 0.00 -4,445.56 -14,408.06 -2.88% 
类型 操作日期 当时净值 份额 本金 红利 赎回金额 赎回盈亏 收益率 备注 
认/申购(前端) 2007-01-17 1.4330 343,684.58 500,000.00 0.00 485,591.94 -14,408.06 -2.88% 
合计 -- 343,684.58 500,000.00 0.00 485,591.94 -14,408.06 -2.88% 
最新净值：[01-18]单位(1.4200) 累计(2.0830) 增长率(-0.91%) 周增长(3.20%) 月增长(16.78%) 季增长(29.71%) 半年增长(35.13%) 年增长(86.10%) 
最近分红：[2006-11-03]每10份分红4.88元 单击此处自动添加分红记录（注：您当前设置的分红方式：红利再投资） 
快捷操作：加仓 赎回 转换 进入管理界面（修改、删除） 
 
 160106 南方高增长 1.3641 (01-18) 362,482.68 494,462.62 500,000.00 491,990.31 0.00 -2,524.69 -8,009.69 -1.60% 
类型 操作日期 当时净值 份额 本金 红利 赎回金额 赎回盈亏 收益率 备注 
认/申购(前端) 2007-01-17 1.3711 362,482.68 500,000.00 0.00 491,990.31 -8,009.69 -1.60% 
合计 -- 362,482.68 500,000.00 0.00 491,990.31 -8,009.69 -1.60% 
最新净值：[01-18]单位(1.3641) 累计(2.2681) 增长率(-0.51%) 周增长(4.77%) 月增长(18.38%) 季增长(33.92%) 半年增长(38.33%) 年增长(104.21%) 
最近分红：[2006-11-28]每10份分红7.47元 单击此处自动添加分红记录（注：您当前设置的分红方式：红利再投资） 
快捷操作：加仓 赎回 转换 进入管理界面（修改、删除） 
 
 202003 南方绩优成长 1.3445 (01-18) 367,930.12 494,682.05 500,000.00 492,208.64 0.00 -2,306.37 -7,791.36 -1.56% 
类型 操作日期 当时净值 份额 本金 红利 赎回金额 赎回盈亏 收益率 备注 
认/申购(前端) 2007-01-17 1.3508 367,930.12 500,000.00 0.00 492,208.64 -7,791.36 -1.56% 
合计 -- 367,930.12 500,000.00 0.00 492,208.64 -7,791.36 -1.56% 
最新净值：[01-18]单位(1.3445) 累计(1.3445) 增长率(-0.47%) 周增长(6.55%) 月增长(18.48%) 季增长(--) 半年增长(--) 年增长(--) 
最近分红：无分红记录 
快捷操作：加仓 赎回 转换 进入管理界面（修改、删除） 
 
 161609 融通动力先锋 1.3740 (01-18) 78.00 107.17 200,000.00 106.64 0.00 -0.47 -199,893.36 -99.95% 
类型 操作日期 当时净值 份额 本金 红利 赎回金额 赎回盈亏 收益率 备注 
认/申购(前端) 2007-01-17 1.3800 78.00 200,000.00 0.00 106.64 -199,893.36 -99.95% 
合计 -- 78.00 200,000.00 0.00 106.64 -199,893.36 -99.95% 
最新净值：[01-18]单位(1.3740) 累计(1.3740) 增长率(-0.43%) 周增长(5.29%) 月增长(17.84%) 季增长(--) 半年增长(--) 年增长(--) 
最近分红：无分红记录 
快捷操作：加仓 赎回 转换 进入管理界面（修改、删除） 
 
 112002 易方达策略二号 1.7040 (01-18) 176,658.77 301,026.54 300,000.00 299,521.41 0.00 2,812.41 -478.59 -0.16% 


类型 操作日期 当时净值 份额 本金 红利 赎回金额 赎回盈亏 收益率 备注 
认/申购(前端) 2007-01-17 1.6880 176,658.77 300,000.00 0.00 299,521.41 -478.59 -0.16% 
合计 -- 176,658.77 300,000.00 0.00 299,521.41 -478.59 -0.16% 
最新净值：[01-18]单位(1.7040) 累计(1.7290) 增长率(0.95%) 周增长(8.60%) 月增长(22.06%) 季增长(61.59%) 半年增长(--) 年增长(--) 
最近分红：[2006-11-24]每10份分红0.25元 单击此处自动添加分红记录（注：您当前设置的分红方式：红利再投资） 
快捷操作：加仓 赎回 转换 进入管理界面（修改、删除） 
 
 110001 易方达平稳 1.1490 (01-18) 434,440.56 499,172.20 500,000.00 496,676.34 0.00 2,161.34 -3,323.66 -0.66% 
类型 操作日期 当时净值 份额 本金 红利 赎回金额 赎回盈亏 收益率 备注 
认/申购(前端) 2007-01-17 1.1440 434,440.56 500,000.00 0.00 496,676.34 -3,323.66 -0.66% 
合计 -- 434,440.56 500,000.00 0.00 496,676.34 -3,323.66 -0.66% 
最新净值：[01-18]单位(1.1490) 累计(2.2590) 增长率(0.44%) 周增长(4.08%) 月增长(11.77%) 季增长(23.77%) 半年增长(26.77%) 年增长(77.00%) 
最近分红：[2006-12-05]每10份分红8.10元 单击此处自动添加分红记录（注：您当前设置的分红方式：红利再投资） 
快捷操作：加仓 赎回 转换 进入管理界面（修改、删除） 
 
 920002 中金精选 1.6094 (01-17) 200,000.00 321,880.00 200,000.00 320,270.60 0.00 0.00 120,270.60 60.14% 
类型 操作日期 当时净值 份额 本金 红利 赎回金额 赎回盈亏 收益率 备注 
认/申购(前端) 2007-01-17 1.6094 200,000.00 200,000.00 0.00 320,270.60 120,270.60 60.14% 
合计 -- 200,000.00 200,000.00 0.00 320,270.60 120,270.60 60.14% 
最新净值：暂无数据，请稍后刷新！ 
最近分红：无分红记录 
快捷操作：加仓 赎回 转换 进入管理界面（修改、删除） 
 
 070011 嘉实策略增长 1.0300 (01-18) 50,000.00 51,500.00 59,999.00 51,242.50 0.00 0.00 -8,756.50 -14.59% 
类型 操作日期 当时净值 份额 本金 红利 赎回金额 赎回盈亏 收益率 备注 
认/申购(前端) 2007-01-17 0.0000 50,000.00 59,999.00 0.00 51,242.50 -8,756.50 -14.59% 
合计 -- 50,000.00 59,999.00 0.00 51,242.50 -8,756.50 -14.59% 
最新净值：暂无数据，请稍后刷新！ 
最近分红：无分红记录 
快捷操作：加仓 赎回 转换 进入管理界面（修改、删除） 
 
合计

您99903602002227026

基金托管账号为162603418337

7 2007-01-19 161605 融通蓝筹成长 1.0070 2.1370 0.0160 0.8598% 历史净值 走势�

1.1770 2.2870 2.44 平稳

市值＝净值×份额
赎回盈亏＝未赎回金额＋已赎回金额＋红利－本金
收益率＝赎回盈亏÷本金