打算在在这里记录一下自己的交易，以后可以时不时的翻看一下，反思才能成长。 全职交易做了快四年了，今年五月份以前一直是做的高频套利。当时做的也不好，平仓盈亏和手续费基本上是打平挣个手续费返还，一个月做个八万手续费下个月能返个三万块钱左右。2024年元旦之后就明显不好做了，然后今年五月份开始换交易策略，商品期权卖方 这个策略简单说就是一个抄底摸顶的策略，比如说在当时玻璃1500的时候，感觉玻璃跌不到1300，就卖玻璃的

市场大幅低开反抽五日线失败，再次大跌，指数逐步走弱，期权方面，成交量持续萎缩，认购合约集体大幅腰斩，甚至虚值直接逼近归零，认沽期权普涨，当月实值涨幅超50%，甚至翻倍，逢高空喜提翻倍行情。目前行情波动较大，但是也不要购买太虚的合约，临近行权交割虚值会加速归零。 波动率方面： 波动率方面，波动率当日小幅降波，明天管理层又要开会，期权波动率表现比较坚挺，小幅微跌1.26% 今天波动率降波1.26%，收于21.87后市开完会波动率

场内期权该如何交易?有什么样的交易规则？ 一、交易方式 基本指令： 买入开仓：当投资者预期标的资产的价格将上涨（看涨期权）或下跌（看跌期权）时，可以选择买入期权来建立一个新的头寸。 卖出开仓：如果投资者预期标的资产的价格将不会大幅上涨（看涨期权）或下跌（看跌期权），他们可以选择卖出期权来获取期权费，并建立一个新的头寸。 买入平仓：当投资者想要关闭持有的期权空头头寸时，可以通过买入相同期权来平仓，这种操作可

一、期权交易步骤 判断行情走势： 投资者需要对市场行情进行全面分析，包括宏观经济分析、行业分析、基本面分析、技术分析以及市场情绪分析等。 根据分析结果，判断标的资产价格的涨跌趋势。 选择期权策略： 根据判断的行情走势，投资者需要选择合适的期权策略。 常见的期权策略包括买入看涨期权（预期标的资产价格上涨）、买入看跌期权（预期标的资产价格下跌）、卖出看涨期权（预期标的资产价格不会大幅上涨）、卖出看跌期权（预期

当A股市场出现增量资金入场时，市场活力增强，交易机会也随之增多。期权作为一种灵活的金融衍生品，为投资者提供了多样化的交易策略。以下是一份大白话的期权交易指南，帮助你在增量市场中找到合适的期权交易方法。 第一步：开设期权账户 在A股市场，个人投资者要想参与期权交易，首先需要在一个具有期权交易资格的券商处开设期权账户。这个过程类似于开设股票账户，需要提交相关身份证明和申请材料，并通过券商的资质审核。如果不

涨时笑纳，跌时不怕。“行情上涨就买进看涨，行情下跌就买进看跌”这是作为期权买方最为简单且最为基础的操作。 今天的市场还是弱，上证没绿，创业板跌得有点多，整体震荡的幅度也挺明显的，上蹿下跳但始终很难向上突破。这是牛市要说再见？要去补缺口了？之前就说过，不能轻易评价A股，不过毕竟手有期权，啥都不慌。就像一开始说的，期权就是一个跟着趋势走的衍生品，如果奔着一点点的收益，和对冲保护，其实是非常有效果，也是不

在投资的世界里，风险与收益总是相伴相生。对于持有大量股票的投资者来说，市场波动可能带来不小的压力。幸运的是，有一种工具可以帮助我们缓解这种压力，那就是期权。今天，我们就来聊聊如何利用期权为手中的股票现货提供对冲保护。 期权对冲的基本概念 想象一下，你手里有一批珍贵的货物（股票），但市场风云变幻，你担心货物价值下跌。这时，你可以购买一份保险（期权），如果市场真的出现不利情况，这份保险就能帮你减少损失。

期权做空是指通过期权策略赌注资产价格下跌的行为，可以通过卖出看涨期权或购买看跌期权来实现。这些策略在金融市场上常用于投机或对冲风险。期权小懂带你看期权做空是什么意思？怎么进行做空交易？ 期权做空是什么意思？ 期权做空通常指通过期权交易来赌注某个资产价格的下跌。 1.卖出看涨期权： 当你卖出（或写入）一个看涨期权时，你实际上是在承诺以特定的价格（行权价格）出售相关资产。如果资产的市场价格高于行权价格，买方可

团队找渠道

股票期权有什么用途和作用？财顺期权小编来科普了！股票期权的本质是为股票市场投资者提供“保险”或风险管理的工具，作为基础性的金融衍生品，股票期权的交易策略丰富，其价格充分反映了市场信息和市场参与者对未来价格变动的预期。 股票期权是什么意思？ 期权的本义实质上是未来的权利。所以，期权的交易即为未来权利之间的买卖。期权的买方，又被称作权利方，他仅有权利而无义务；然而期权的卖方，被称为义务方，他只有义务而无

20240930 上午滬7373.79，深9216.98亿，滬量同比116.672%，深量同比昨52.031%，，，滬（5.70%）、深（6.22%）、创业板指（11.41%）、科创50（13.65%）集体跳空高开+2。沪翻倍深超巨幅放量（移动103～106红，海油～29红）！！年线2979.09反转 下午滬11677.73，深14252.64，滬量同比142.976%，深量同比47.636%，滬（8.06%）9阳、深（10.67%）6阳、创（15.36%）5阳、科创50（17.88）5阳。（沪深25930.37）春节后低于万亿132+！。万亿21+1。年线上7+17+3，年线下123+48+79（年线2979.38反转，重返

上证50ETF期权每手合约多少钱？财顺期权小编来科普了！50ETF期权有不同价值的合约，每手50ETF期权合约从几元到几百元再到上千元的都有，具体需要根据投资者选择了什么价值的合约，也就是说上证 50ETF 期权每手合约的价格是根据期权的权利金和合约单位来确定的。 上证50ETF期权每手合约多少钱？ 上证 50ETF 期权每手合约的价格是根据期权的权利金和合约单位来确定的。上证 50ETF 期权的合约单位为每张 10000 份。因此，其每手合约的价格 = 权利金 × 100

首先品种不同，如果你要做中证500、创业板、深圳100、科创50,只有ETF期权有，而中证1000只有股指期权有。 第二，从单张合约价格看，ETF期权更低，对应的保证金和权利金也更低。对于刚参与期权交易的投资者来说，选择ETF期权练手更合适。 第三，某些ETF期权策略做义务仓有保证金优惠,比如:备兑策略、牛市价差、熊市价差、卖跨式等，能够提高资金利用率。 第四，交割方式: ETF期权交割ETF份额，股指期权是现金结算。 第五，开通验资: ETF期权均需验

各位吧友你们的佣金/两融是多少哇？老股民好像被调高了不少 你们申请调整了吗 4.5%的两融不算高了吧

大家好，今天期权酱小编来聊聊在震荡市场中如何巧妙运用期权策略。如果你对期权交易感兴趣，或者想要开通低佣金的期权账户，随时可以联系我。现在，让我们深入了解一下期权在震荡市场中的操作技巧。 一、震荡行情的特点 首先，我们来了解一下震荡行情的基本特征。震荡行情通常表现为价格在某一区间内波动，难以预测其突破方向。在这种行情中，追涨杀跌往往会导致亏损，因为市场缺乏明确的趋势。同时，成交量萎缩，波动率降低，使得

参与期权交易，首先需要了解并选择适合的开户渠道，期权开户的三种主要渠道：证券公司、期货公司和三方期权平台。下面，来看看这三个渠道都是如何开户的。 一、在证券公司开户 证券公司是期权交易的重要参与者，提供期权交易服务是其核心业务之一。在证券公司开户，您可以享受到专业的投资顾问服务、便捷的交易平台和丰富的投资资源。此外，证券公司通常拥有较为完善的客户服务和风险管理体系，能够为您的投资提供有力保障。 开户流

一、中证500ETF期权概述 定义：中证500ETF期权是指投资者在约定的时间内以约定价格购买或卖出中证500ETF份额的权利。实际上，它是一种金融合约，其价值与中证500ETF基金的价格紧密相关。 类型：期权分为认购期权和认沽期权两种类型。认购期权是指投资者以约定价格购买中证500ETF份额的权利；而认沽期权是指投资者以约定价格卖出中证500ETF份额的权利。 特点：中证500ETF期权具有杠杆效应、投资策略灵活以及风险管理有效等特点，为投资者提供了更多

交易期权的风险是什么呢？ 一、市场风险 期权价格受到标的资产价格变动的影响，而标的资产价格又受市场供求关系、宏观经济因素、政策变化等多种因素影响。因此，市场波动可能导致期权价格的大幅波动，使投资者面临损失全部权利金或较大亏损的风险。 二、流动性风险 期权市场的交易量相对较小，部分期权合约的买卖盘口较薄，导致投资者在交易过程中可能难以迅速成交。尤其是深度实值或深度虚值期权，其流动性往往更差。投资者在选择

期权到期日有哪些平仓技巧？ 一、评估期权价值 内在价值：在到期日之前，投资者应评估期权的内在价值，即期权行权时能够获得的收益。如果内在价值较低或无明显增值潜力，及时平仓可能是明智的选择。 时间价值：随着到期日的临近，期权的时间价值会逐渐减少。投资者应密切关注时间价值的衰减，并在必要时及时平仓以避免时间价值的进一步损失。 二、密切关注市场动态 市场波动：市场波动性是影响期权价格的重要因素。在到期日之前，投

期权的隐含波动率，就像是市场上对标的资产价格波动的“预期”。它不是标的资产实际的波动率，而是市场参与者通过买卖期权合约，反映出的对未来波动率的预期。这个预期是通过期权的价格计算出来的，所以叫做“隐含”波动率。 隐含波动率和标的资产价格的负相关性 负相关性，简单来说，就是两个东西之间的关系是相反的。当一个东西增加时，另一个东西减少；反之亦然。 在期权的世界里，隐含波动率和标的资产价格之间，有时候会出现这

市场反抽五日线失败，再次大跌，指数逐步走弱，期权方面，认购合约集体大幅腰斩跌幅高达60-80%，甚至虚值直接逼近归零，认沽期权同样大涨，当日涨幅超50%，甚至翻倍，逢高空喜提翻倍行情。 虽然波动率大幅降波，但是标的跌幅足够大，且波动率已经经过持续的连续的降波，逼近底部区域降波空间有限。 波动率方面： 波动率方面，波动率当日大幅降波，且波动率从前期的正相关升波逐步转向常态化负相关走势，日内降波23.49%，后市仍有降波空间

50ETF期权手续费收取并不是算在期权价格中一同收取的，手续费是另外收取的费用，一般来说我们都是在账户中存入一部分资金，然后交易期权时，所需要的费用会直接从账户中扣取，手续费则是在这个时候一同从账户中扣取的。例如你要交易10000元的期权，手续费是2元的话，就需要在账户中存放10002元的费用。

在股市中，有一种投资工具因其高杠杆、灵活性和风险管理特性而备受关注，那就是场外个股期权。对于不熟悉这一概念的投资者来说，本文期权酱小编将详细解析场外个股期权的主要功能和作用，帮助大家更好地理解和运用这一投资工具。 1. 头寸优化：用期权调整股票仓位 假如你手里有一大堆股票，现在股票涨了不少，你赚了一些钱。但是，你突然需要用钱，想把本金拿出来做其他投资，但又不想错过股票继续上涨的机会。这时候，场外个股期权

期货和期权都是金融衍生品，它们各自有着独特的特性和风险收益特点。对于普通投资者来说，了解哪个更容易赚钱以及哪个更有投资价值，是一个重要的问题。接下来，我会用大白话详细解释一下。 1. 期货是个啥？ 期货，简单来说，就是双方约定在未来某个时间，按现在说好的价格买卖某种东西的合约。这东西可以是大豆、石油，也可以是股票指数。期货的特点是双方都得履约，到时候你不想卖也得卖，不想买也得买。 2. 期权又是什么？ 期权和

期权合约在哪里都可以购买吗？需要怎么开户呢？财顺期权小编来科普了！期权作为一种基于股票、期货的金融衍生品，为投资者提供了多样化的投资和风险管理工具，期权合约是一种金融衍生产品，允许持有人在将来某一时间以特定价格买入或卖出约定标的物的权利。 期权合约在哪里都可以购买吗？ 场内购买： 场内期权交易是在正规的交易所进行，如上海证券交易所、中国金融期货交易所等3。投资者需要通过具有期权交易资格的证券公司的交易

在期权交易中，买方是一个非常重要的角色。今天，期权酱小编就来详细聊聊期权买方的含义、权利和风险。 什么是期权买方？ 期权买方，简而言之，是指购买期权合约的一方。在期权交易中，买方通过支付一定金额的权利金（类似于定金），获得在未来某个特定时间以预定价格（行权价格）买入或卖出标的资产的权利，但并非义务。这意味着，根据市场走势，买方有权决定是否执行这一权利。 期权买方的权利与特点 支付权利金：期权买方需向卖

最近的合约各种翻倍，而最近的行情也非常的刺激！ 其实大部分时间期权的主要作用都是作为做空来为自己的资产做保险，保驾护航。 但是其实期权同样可以做多！ 这也是很多人建议的新手投资者的方向，做多主要是因为期权的杠杆效应，还是高杠杆效应，可以只付出小资金，经过高杠杆来达到以小博大的目的。 做多其实就是期权的多头，在行情一路上涨的情况下，最好的选择就是通过期权来做多，以少量的资金，投资期权合约，这样就算是亏损

期权是一种金融衍生工具，允许投资者在未来的某个时间以特定的价格买入或卖出一个资产。虽然期权提供了灵活性和多样化的投资策略，但也伴随着一系列风险。下面，我们就用大白话详细解释一下买期权的风险。 首先，期权的主要风险之一是市场风险。期权的价值受到标的资产价格变动的影响，如股票价格、利率、汇率等。如果市场出现不利变化，期权的价值可能会迅速下降，导致投资者损失全部权利金或面临较大亏损。 其次，流动性风险也是

股票期权交易主要有两种基本操作：买入开仓（认购或认沽）和卖出平仓（认购或认沽），卖出开仓（认购或认沽）和买入平仓（认购或认沽）。流程很简单，（买方）就是选择合约→买入开仓→卖出平仓；（卖方）则是选择合约→卖出开仓→买入平仓。跟买方的操作流程是完全相反的。 买入开仓策略 作为期权买方，投资者通过支付权利金来购买期权合约，而无需缴纳保证金。买入开仓策略主要有两种： 买入认购开仓：当投资者预期市场将显著上涨

市场今天虽然反弹，但是波动率大幅降波，导致合约集体沽购双杀，只有卖方获得了不错的收益，波动率极端升波之后必然伴随着大幅的降波，市场大幅降波降低溢价，尤其是认购的溢价，虚值认购大幅下跌超50%集体腰斩，后市波动率仍有降波空间，尤其是临近行权交割日，这时应注意买方溢价过高的风险。 波动率方面： 波动率方面，周五正相关的波动率在行情持续下跌之后转向负相关升波，今天反弹大幅降波，日内降波20.18%，后市仍有降波空间，

如何理解沪深300etf期权合约的价格？ 一、沪深300ETF期权合约的基本概念 沪深300ETF期权是以沪深300ETF为标的的期权产品，其合约单位是10000份，即每手期权合约都对应着10000份ETF。这意味着在计算一张期权合约的价格时，需要将现价乘以10000。 二、沪深300ETF期权合约价格的影响因素 ETF价格：期权合约的价值与ETF的价格息息相关。ETF价格的波动会直接影响期权合约的价格。 行权价格：行权价格是期权合约中规定的，买方在将来特定时间可以买入或卖出ETF

认购期权买入开仓是一种期权交易策略，它允许投资者以较低的成本获得标的证券价格上涨的潜在收益。这种策略适用于投资者对市场持乐观态度，预期标的证券价格将上升时。 策略原理 投资者通过支付一定的权利金购买认购期权，从而获得在未来某个特定日期以约定的执行价格购买标的证券的权利。如果标的证券的市场价格高于执行价格加上权利金，投资者可以选择行权，从而实现利润。 盈亏分析 最高利润：理论上无上限，取决于标的证券价格

2024年沪深300ETF期权开户的规定条件是什么？如何开户？财顺期权小编来科普了！沪深300ETF期权作为重要的金融衍生工具，了解其开户的规定条件及具体流程至关重要，2024年沪深300ETF期权开户需满足投资经历、金融资产、知识水平、风险评级和诚信记录等要求。 2024年沪深300ETF期权开户的规定条件是什么？总结几个字其实就是： 1、资金 2、经验 3、模拟 4、考试 5、无门开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权！ 一、沪深300ETF期

2024年期权的手续费是什么标准？有哪些收费结构？财顺期权小编来科普了！期权手续费，就是在期权交易过程中，投资者需要支付的费用，这跟股票交易是一样的，然而，随着市场的不断发展，期权交易的手续费标准也在悄然变化，2024 年期权的手续费标准和收费结构因期权品种、交易平台不同而有所差异。 期权手续费，指的是投资者开展期权交易过程中，得向交易所或者券商缴纳的费用。 它作为交易成本的构成之一，直接左右着投资者的收益状况

买认沽期权和卖认沽期权主要的区别是在交易方向上，比如买认沽期权是作为买方看跌后市的操作，卖认沽期权是作为卖方不看跌的操作，买卖双方是存在博弈的关系，互相看不同的方向而达成的交易。 买入和卖出认沽期权，对投资者来说，就像是参与一场关于股票未来价格的赌局，但他们扮演的角色和风险收益情况有所不同。 买入认沽期权（买方）： 1. 权利：你获得了一个权利，但不是义务，可以在到期日以约定的价格卖出股票。 2. 盈利：如果

期权末日轮就是期权到期日的最后几个交易日。在期权交易中，末日轮指的是期权合约到期前的关键时刻，此时标的资产的大幅波动可能会让虚值期权变得有价值。换句话说，投资者们都在赌，看最后这一下，期权价格会怎么变。 为什么末日轮如此特别？ 首先，我们要明白期权的价格是怎么来的。期权的价格由两部分组成：内在价值和时间价值。内在价值是期权立即执行时能够获得的收益，而时间价值则是投资者为等待未来可能的机会而支付的额外

当然是可以开通50期权账户的 1、通过期权分仓软件无门槛开通期权交易权限，相比于券商开户，分仓平台唯一的劣势就是手续费要高一点。 2、通过租借券商独立期权账户参与期权交易。如果顺利的在证券公司开好户，账户资金是可以低于50万的，如果做卖方还需要保留一部分保证金来保障你的账户能正常交易。 保证金的金额就要看交易合约的数量了，数量越多，保证金也就越高。这里要提醒一下投资者们需要注意的是在券商开，50万资金是需要预存2

我想开权限

首先，得明白股票账户和期权账户其实是两码事。股票账户就是用来买卖股票的，而期权账户则是买卖期权的。期权，听起来可能有点高大上，其实它就是一种特殊的权利，让你在未来某个时间可以用固定的价格买入或卖出股票。 开通期权账户，有啥门槛？ 如果你已经有了股票账户，想要玩转期权，那得跨过几道门槛： 1. 资金要求：你的账户里得有足够的银子。具体来说，过去20个交易日，你账户里日均得有50万元人民币。不满足券商验资要求的投