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7资金监控是集团公司对子公司资金存量和流量的监控,是企业集团母子公司财务监控的核心。 资金监控的目标归根结底是提高资金效用： 一是资金在可控范围内的快速流动(使用效率)； 二是资金运动产生预期效益(经济效益)； 资金管理就是要实现效率和效益两方面的均衡。
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7一、单位银行账户分类 （一）单位银行结算账户 1.基本存款账户 存款单位的现金支取，只能通过基本存款账户办理。 一个单位只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得同时开立多个基本存款账户。 2.一般存款账户 该账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。 3.临时存款账户 临时存款账户，是指存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。 存款人有设立临时机构、异地临时经营活动、注册验资情况的，可
